يعتبر وارن بافيت من أعظم المستثمرين الأمريكيين على مر التاريخ، وقد صنع ثروته من الإستثمار في سوق الأسهم الأمريكي.
ومن الأكيد مثل أي مستثمر آخر لديه خطة لمواجهة انهيار سوق الأسهم الأمريكي الممكن بسبب تشديد السياسة النقدية وانسحاب الأموال من سوق الأسهم.
لا يمكن توقع موعد انهيار سوق الأسهم الأمريكي
اعترف بافيت بعدم قدرته على التنبؤ بسوق الأسهم على المدى القصير أو بناءً على عوامل اقتصادية مثل أسعار الفائدة، بدلاً من ذلك، يهدف إلى شراء الشركات التي من شأنها أن تعمل بشكل جيد حتى لو تم إغلاق سوق الأسهم، إنه لا يركز على تحركات الأسهم اليومية ويعتقد أن السوق موجود لخدمتك.
في الماضي، استخدم بافيت قصة السيد ماركت الخيالي وهو شخص غير عقلاني ومتناقض يستيقظ في يوم من الأيام متفائل للغاية ومتشائم للغاية في اليوم التالي.
على سبيل المثال، تخيل أنك اشتريت مؤخرًا منزلك مقابل 250000 دولار، بعد بضعة أسابيع يستيقظ السيد ماركت وهو يشعر بالتشاؤم بشأن سوق الإسكان، وبالتالي يقدم لك عرض أسعار مقابل 125 ألف دولار فقط، هل تبيع بالطبع ليس كما تعلم القيمة الحقيقية للمنزل؟
ومع ذلك في اليوم التالي عرض عليك 500000 دولار أي ضعف ما دفعته، في هذه المرحلة قد تميل إلى البيع كما لو كنت تبحث في السوق، فسترى أنه يمكنك بيع منزلك مقابل 500 ألف دولار وشراء منزل آخر مقابل 250 ألف دولار، وتحقيق ربح جيد.
وينطبق الشيء نفسه على سوق الأوراق المالية، في كل يوم يتم منحنا عرض أسعار للسهم وهو في الأساس السعر الذي سيدفعه الأشخاص في ذلك الوقت، ومع ذلك بمرور الوقت هذه ليست القيمة الحقيقية، يتم اشتقاق القيمة الحقيقية من مقدار التدفق النقدي الذي يمكن أن يقدمه النشاط التجاري بمرور الوقت مخصومًا حتى اليوم.
المغزى من القصة هو عدم الوقوع في شرك على المدى القصير أو محاولة التنبؤ بالحالات المزاجية اليومية للسيد ماركت من خلال أسعار سوق الأسهم.
من الناحية المثالية أنت تبحث عن “وجهة” العمل على المدى الطويل، إذا زادت الأرباح على المدى الطويل فهذا ما تريده بالفعل.
استثمر في أعمال بسيطة
لدى بافيت نهج منطقي في الاستثمار وهو أمر يحظى بإعجاب الكثيرين، “خذ فكرة بسيطة على محمل الجد”، وهذا بالضبط ما فعله.
وفقًا للمستثمر، الهدف هو “شراء النوع المناسب من الأعمال، بالسعر المناسب، مع الأشخاص المناسبين”، يحب بافيت الاستثمار في الأعمال التجارية التي تقع في “دائرة كفاءته”.
ليس الشيء المهم هو مدى اتساع دائرة اختصاصك ولكن في مدى جودة تحديد الحواف، على سبيل المثال يميل بافيت إلى وضع معظم شركات التكنولوجيا في “كومة صعبة للغاية” لأنه يجد صعوبة في التنبؤ بهذه السوق وأيضا قصور فهمه للمجال، هذه هي الطريقة التي تجنب بها بافيت التعرض للذبح خلال فقاعة الإنترنت والإنهيار في أواخر التسعينيات.
من السهل أيضًا إدارة الأعمال البسيطة، كما قال بافيت “اشترِ شركة يمكن لأي أحمق أن يديرها لأن المرء سيفعل ذلك عاجلاً أم آجلاً”، مثال على ذلك جيليت التي كانت لها حصة سوقية مهيمنة وعلامة تجارية قوية للغاية، يحتاج كل رجل إلى الحلاقة وبالتالي شراء أسهمها أمر منطقي.
الإستثمار في الأعمال البسيطة والواضحة بالنسبة لك هو أمر مهم ويحتاج إلى انضباط كبير من أجل تحقيق النجاح.
الإستثمار في الشركات ذات المزايا التنافسية
تجذب الشركات ذات العوائد المرتفعة على رأس المال المنافسة، مما يؤدي إلى انخفاض الهوامش والعوائد، وبالتالي يهدف بافيت إلى الاستثمار في الأعمال التجارية ذات الميزة التنافسية.
بعض من هذه الشركات هي كوكا كولا وآبل اللتان تتمتعان بأقوى العلامات التجارية الموثوقة والتي تباع منتجاتها على نطاق واسع.
هناك شركات تتمتع بميزة تنافسية قوية أيضا مثل فيسبوك وتيك توك إضافة إلى أمازون ومايكروسوفت وجوجل وهي شركات مسيطرة في مجالاتها ولديها قاعدة مستخدمين وعملاء وفية.
ابحث عن هذه الشركات التي لديها ميزة تنافسية لا يملكها منافسيها في السوق واستثمر بها وعلى المدى الطويل سيرتفع سهمها.
أفضل منصات تداول الأسهم والفوركس والعملات الرقمية:
[wp_show_posts id=”24255″]
إقرأ أيضا:
وارن بافيت يبيع أسهم البنوك ويشتري أسهم الذهب لهذا السبب
لا تصدق أكاذيب وارن بافيت حول الذهب
وارن بافيت … الملياردير الجاهل الذي يهاجم بيتكوين
