ما مدى بُعد FTAI Aviation Ltd عن قيمتها الجوهرية؟ باستخدام أحدث البيانات المالية، سنلقي نظرة على ما إذا كان السهم مسعرًا بشكل عادل من خلال أخذ التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع.
سوف يستخدم تحليلنا نموذج التدفق النقدي المخصوم (DCF)، ليس هناك الكثير مما في الأمر، على الرغم من أنه قد يبدو معقدًا للغاية.
ما هي FTAI Aviation Ltd؟
تعد شركة FTAI Aviation Ltd لاعبًا بارزًا في صناعة الطيران، وهي متخصصة في تأجير وصيانة الطائرات ومنتجات الطيران.
وتشتهر الشركة بشكل خاص بمحركات CFM56 عالية الجودة، والتي تستخدم على نطاق واسع في الطيران التجاري.
تعمل FTAI Aviation بشكل أساسي في قطاعين: تأجير الطيران ومنتجات الفضاء الجوي.
وهي تمتلك وتستحوذ على معدات الطيران والطاقة البحرية، لتلبية احتياجات نقل البضائع والأشخاص على مستوى العالم.
وتركز الشركة على توفير خدمات ما بعد البيع للطاقة والصيانة، مما يضمن الكفاءة التشغيلية لعملائها
سعر سهم FTAI Aviation Ltd
يشير سعر السهم الحالي البالغ 105 دولارات أمريكية إلى أن FTAI Aviation من المحتمل أن تكون مقومة بأقل من قيمتها بنسبة 39٪
وفي الربع الثاني من عام 2024، أعلنت FTAI Aviation عن زيادة كبيرة في الإيرادات بنسبة 61.7٪ على أساس سنوي، بإجمالي 443.6 مليون دولار.
ومع ذلك، فقد شهدت الشركة خسارة قدرها 2.26 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا، مقارنة بربح قدره 0.46 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في الربع نفسه من العام السابق.
تبلغ القيمة السوقية لشركة FTAI Aviation حوالي 11.022 مليار دولار أمريكي، مما يعكس حضورها القوي في قطاع الطيران، يتم تداول أسهم الشركة في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر FTAI.
سعر سهم FTAI Aviation Ltd مستقبلا
نحتاج إلى تقدير التدفقات النقدية للسنوات العشر القادمة، نستخدم عادة تقديرات المحللين، ولكن عندما لا تكون متاحة، نقوم باستقراء التدفق النقدي الحر السابق (FCF) من التقدير الأخير أو القيمة المبلغ عنها.
نحن نفترض أن الشركات التي لديها تدفق نقدي حر متقلص سوف تبطئ معدل انكماشها، وأن الشركات التي لديها تدفق نقدي حر متزايد ستشهد تباطؤ معدل نموها خلال هذه الفترة.
القيمة الإجمالية هي مجموع التدفقات النقدية للسنوات العشر القادمة بالإضافة إلى القيمة النهائية المخصومة، مما يؤدي إلى إجمالي قيمة حقوق الملكية، والتي تبلغ في هذه الحالة 18 مليار دولار أمريكي.
في الخطوة الأخيرة، نقوم بتقسيم قيمة الأسهم على عدد الأسهم القائمة، بالمقارنة مع سعر السهم الحالي البالغ 105 دولارات أمريكية، تبدو الشركة ذات قيمة جيدة جدًا بخصم 39٪ عن مكان تداول سعر السهم حاليًا.
بناء على هذه الحسابات يمكن القول أن سعر سهم FTAI Aviation Ltd مستقبلا يمكن أن يصل إلى 172.06 دولار ارتفاعا بشكل ملحوظ من المستوى الحالي.
مبيعات FTAI Aviation Ltd ونقاط قوتها
سجلت FTAI Aviation إيرادات بلغت 443.59 مليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 61.69٪ مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.
وساهم هذا النمو في تحقيق إيرادات إجمالية قدرها 1.37 مليار دولار أمريكي على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 28.22% على أساس سنوي.
في عام 2023، حققت الشركة إيرادات سنوية قدرها 1.17 مليار دولار، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 65.28% من 708.41 مليون دولار في عام 2022، وكان نمو الإيرادات من 2021 إلى 2022 أكثر قوة بنسبة 111.10%.
ومع تزايد الإقبال على منتجاتها رغم تصاعد المنافسة يمكن أن تضيف هذا السهم إلى محفظتك بعد القيام بالمزيد من الأبحاث عنها.
أفضل منصات التداول الموثوقة
 | إبدأ الآن | شراء وبيع الأسهم الأمريكية |
|---|---|---|
 | إبدأ الآن | مراجعة اكسنيس |
 | إبدأ الآن | مراجعة XM |
 | إبدأ الآن | مراجعة AvaTrade |
